关于开展资产盘点的通知
为深入贯彻集团公司《关于2025年度财务决算准备事项的通知》要求，严格落实公司资产管理制度，进一步加强公司资产管理，准确掌握资产实际状况，切实保障资产安全完整，有效提升资产使用效率，公司组织开展2025年度资产盘点工作。现将有关事项通知如下：
一、成立盘点工作组
财务部牵头，盘点小组包括综合部、纪委、人力资源部、财务部、经管物资部、销售采购部、安全监管部、调度指挥中心、生产技术部、设备管理部。
二、资产盘点内容
本次资产盘点内容包括资金盘点、库存物资盘点及固定资产盘点。具体盘点要求如下：
（一）资金盘点
资金盘点由财务部负责，严格遵照公司资金管理制度开展盘点工作，确保盘点流程合规、数据真实准确，保障资金资产安全完整。
1.库存现金盘点：
2025年12月31日财务人员会同出纳人员对库存现金进行现场清点，确保账实一致，并编制库存现金盘点表，记录现金的面额、张数及实际金额等详细信息，参与盘点财务人员需签字确认。
2.银行存款对账：
2025年12月31日财务人员根据银行对账单对公司银行存款日记账进行逐笔核对，编制银行存款余额调节表，存在未达账项的，详细注明每笔未达账项的形成原因、金额及预计到账时间等，并经财务人员签字确认。
（二）库存物资盘点
1.库存物资盘点范围
库存物资盘点包括甲醇、副产品（杂醇油、硫磺、硫酸铵、氯化钠、硫酸钠）、仓库内物资及厂区内储存各种药剂。
2.盘点部门
财务部组织生产技术部、调度指挥中心、销售采购部、经管物资部、设备管理部对公司库存物资进行全面盘点。
3.库存物资盘点时间及工作安排
（1）库存物资盘点基准日为2025年12月31日。
（2）甲醇、副产品、煤炭盘点，由财务部牵头组织生产技术部、调度指挥中心、销售采购部现场对其进行盘点，各部门负责人对其盘点数量进行复核。
（3）仓库物资盘点
仓库库存物资，由经管物资部牵头组织财务部等部门对其库存物资进行盘点，实际盘点数据与账面库存存在差异时，对其差异原因进行分析；经管物资部根据库存物资盘点情况编制盘点报告。
（三）固定资产盘点
1.固定资产盘点范围
本次盘点范围为公司内所有固定资产，包括房屋、建筑物、构筑物、机器设备、办公设备、文化生活用具等。
2.盘点部门
固定资产盘点财务部由牵头组织综合部、纪委、人力资源部、经管物资部、销售采购部、安全监管部、调度指挥中心、生产技术部、设备管理部对其各部门使用或管辖范围内的固定资产进行全面盘点。2025年12月1日下班前请各部门将固定资产盘点部门联系人报给财务部侯博。
3.固定资产盘点时间及工作安排
（1）固定资产盘点基准日：2025年12月31日（12月增加的固定资产单独盘点）。
（2）固定资产盘点：盘点起止时间，2025年12月2日至2025年12月22日。财务部2025年12月1日将固定资产账面台账发给各部门（见固定资产盘点表）。各部门对照固定资产账面台账进行盘点，每天将盘点的固定资产电子版及签字纸质版报到财务部，财务部当日对其进行汇总整理，次日对其尚未盘点的固定资产发给各部门进行第二天的盘点，以此类推。
（3）各部门固定资产盘点内容：
综合部：车辆，办公室（包括副总经理以上管理人员）、食堂、宿舍、档案室、门岗、办公楼会议室、二级仓库等内固定资产。
安全监管部盘点内容：消防车辆，办公室、消防楼、门岗、二级仓库等内固定资产及消防、安全、环保设备等。
财务部、人力资源部盘点内容：办公室、档案室等内固定资产。
经管物资部盘点内容：办公室、招标室、仓库等内固定资产。
销售采购部、纪委盘点内容：办公室等内固定资产。
设备管理部、生产技术部盘点内容：办公室、会议室、二级仓库等内固定资产及部门车间管辖、使用的固定资产。
调度指挥中心盘点内容：办公室、会议室、生产一楼大厅、二级仓库等内固定资产及部门车间管辖、使用固定资产。
生产技术部盘点内容：办公室、会议室、二级仓库等内固定资产及部门车间管辖、使用固定资产。
经管物资部-工程盘点内容：房屋、建筑物、构筑物。
（4）固定资产盘点表
固定资产盘点表项目：资产名称、计量单位、资产状态、资产数量、实盘数量、使用人/责任人、存放地点、位号、盘盈盘亏、备注。对于没有位号的固定资产可以省略，对表中的资产状态、或其他信息与实际不符的，请在备注栏予以说明。
（5）固定资产盘点总结
盘点结束后，财务部根据固定资产盘点情况编制盘点报告。
附表：固定资产盘点表
2025年11月30日