关于报送自评价资料清单的通知
各相关部室:
根据《安徽省省属企业投资项目后评价工作指引(试行)》(皖国资规划 (2019) 24 号)和《皖北煤电集团公司投资项目后评价管理暂行办法》之规定,集团公司需完成鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司煤制甲醇项目后评价。为配合做好集团公司后评价工作,如期提交投资项目自评价报告,现需各部门提供相应资料。请各部门于3月21日上午10点前报送自评价资料清单内相关资料和说明的电子版,原件扫描件并按照下列清单进行分项整理,每一项建立单独文件夹压缩后报送至经管物资部朱孟茹处。具体见:附件1
附件1
自评价资料清单
1. 项目建议书 报送单位(综合部)
2. 项目可行性研究报告(审定稿)报送单位(综合部)
3. 项目尽职调查报告 报送单位(综合部)
4. 项目专家论证资料 报送单位(综合部)
5. 项目决策资料文件 报送单位(综合部)
6. 项目立项批复文件 报送单位(综合部)
7. 项目初步设计文本(审定稿)及批复文件 报送单位(综合部)
8. 项目用地报批手续 报送单位(综合部)
9. 项目进行过程中及正式运行后所有招投标资料(项目建设招投标资料和投产后三大新工程) 报送单位(综合部)
10. 项目结算工程造价报告 (工程部)说明:是指工程造价公司对你们基建项目委托施工单位承建的工程量及价款审核报告
11. 项目竣工决算财务审计报告 报送单位财务部(没有财务审计报告,只有企业法人钱大华离任审计报告、任安全任中审计报告、年度审计报告)
12. 与项目有关的资产评估报告 报送单位(综合部)
13. 项目验收报告(包括专项验收) 报送单位(请综合部查找)
14. 项目公司建账之日-2022年度财务报表审计报告;财务系统数据取数(附传审计软件取数工具) 报送单位(财务部)
15. 公司章程、制度汇编、组织机构图、董事会、监事会、高级管理层人员清单、员工花名册、营业执照 报送单位(综合部)
16. 公司合同台账 报送单位(综合部)说明:是基建工程合同台账
17. 项目环境影响报告书及环境监测报告 报送单位(安全监管部)
18. 皖北煤电股权投资相关管理制度 报送单位(综合部)
19. 项目工艺技术以及装备参数及说明 报送单位(生产技术部)
20. 项目污染防控资料 报送单位(安全监管部)
21. 项目能源利用效果情况 报送单位(生产技术部)
22. 项目对当地就业、区域经济结构及地方经济发展影响情况
23. 皖北煤电对项目历次检查及整改情况 报送单位(纪委)
24. 工程项目管理报告(建设单位、设计、监理、主要施工单位),开工准备报告 报送单位(工程部)
25. 项目周期各个阶段的起止时间,时间进度表,建设工期等,单项工程质量认证报告 报送单位(工程部)
26.采购招标详细清单及招采方式、征迁报告和资金筹措材料。 报送单位((项目建设招投标资料和投产后三大新工程) 、土地购买情况、报送单位(综合部)) 资金筹措材料(财务部)
27.项目管理体制及规章制度情况清单 报送单位(报送单位(综合部))
28.项目经营管理策略 报送单位(综合部)
29.项目技术人员培训资料(包括培训计划、培训记录等) 报送单位(为项目投产发生人员培训费用,也就是生产准备费)生产技术部
30.项目至今为止是否发生安全、环境事故,若有请提供报告处置等资料;报送单位(安全监管部)
31.皖北煤电集团公司对该项目的批复文件、年度投资计划 报送单位(综合部)
32.项目设备清单(提供各项设备的名称、型号规格、价格及是否进口) 报送单位(设备部)
33.项目经济技术指标实现情况,对照可研项目经济技术指标表填列 报送单位:综合部提供设计院撰写可研报告审定版及相关资料,工程部依据项目经济指标、概算与实际情况对比;财务部和生产技术部等其它部门配合提供所需数据资料。
34.项目公司各年度工作计划、总结 报送单位综合部
35.其他资料