一、上半年经营运行总体情况
今年以来，面对突发新冠疫情严重冲击、国际原油价格巨大波动、甲醇市场持续低迷、资金严重紧缺、生产经营被动等压力，公司统筹兼顾疫情防控和生产经营，以“规范经营管理、全面节支创效”为工作主题，着力实施“三稳三保”， 努力把各种影响降到最低，积极筹措资金，经济运行虽不及预期，但总体平稳。
1、经济指标总体完成情况：上半年在受疫情影响被迫停车12天和停产检修24天影响情况下，累计生产精甲醇14.54万吨完成计划产量14.26万吨的102%；累计销售13.91万吨实现销售收入1.86亿元，平均单价1338.98元/吨，比预算单价1725元/吨降低386.02元/吨，比预算收入减少5370万元；上半年累计亏损8226万元，吨甲醇销售亏损591元；上半年甲醇完全总成本2.75亿元，单位完全成本1893元/吨比计划1862元/吨超31.90元。
影响利润完成主要因素有：一是甲醇市场自2020年年初1900元附近，上半年基本维持在1300-1400元之间徘徊，长时间一直处于持续低谷，7月份市场更是持续下跌，且呈现有价无市。上半年仅价格下跌降低收入5370万元。二是受突发疫情影响。从1月26日到2月14装置减负荷至停产期间共计损失产量12564吨，放空原料煤3531吨计140万元、放空动力煤6549吨计160万元、停产期间（12天）电力消耗260万Kwh计104万元，合计损失400万元，折合上半年产量吨甲醇增加成本28元。
2、存在的突出难点：上半年经济运行总体平稳，但稳中有险、如履薄冰。通过分析存在的难点非常突出，将给下半年经济运行带来任务艰巨、压力增大，主要表现在以下几方面：
一是资金紧缺压力继续增大：按照现行甲醇市场行情，每生产一吨甲醇即亏损700元测算，下半年生产经营资金缺口就达5700万元、下半年偿还融资本息需要资金1.2亿元、污水零排放项目建设资金8000万元和偿还前期项目工程建设工程款至少需要5000万元，合计资金缺口高达3亿元以上。现基本仅有融资租赁单一融资渠道，由于受甲醇行业低迷及公司自身经营状况等因素制约，融资租赁存在融资难融资贵等问题，目前融资租赁综合利率基本都在8.5%以上。
二是煤炭采购难度继续增大：近期由于内蒙地区煤矿受严禁超产能生产和煤炭销售受煤管票限制等政策因素制约，煤炭生产量和销售量均大幅度降低，前期公司原料煤采购基本都是赛蒙特尔一家煤矿，该矿产能受煤票管控和生产布局调整，煤炭可供销售量波动较大，致使公司原料煤采购极其紧张。按下半年煤炭趋势分析，煤炭价格会呈上涨趋势，将进一步增大甲醇生产成本。
三是甲醇销售压力继续增大：由于前期甲醇销售基本是依托贸易商，在市场行情呈上涨趋势时贸易商购买提货积极，但在目前这种市场行情低迷趋势不明时贸易商则购买意愿不强，但公司是稳定连续生产且库容是有限的，容易造成因胀库而被迫停车减负荷风险。
四是物资储备资金管控不力：截止到6月底库存储备资金高达2142万元。在集团公司巡察、审计和经营评价等检查中反复提出，要求在限期内核实整改。主要是库存物资储备近三年不降反升，逐步上涨（由2017年底1400多万元上涨至2142万元），关键是对造成库存物资上涨原因分析不到位、库存物资结构及性能掌握不到位和责任考核不到位。
五是生产成本联动管控不力：上半年累计吨甲醇完全成本为1894元/吨，同比虽有所下降，但与预算相比却上升32元。通过分析，主要是成本联控机制尚未健全。主要是成本指标分解不科学、成本控制主体责任不明确和成本考核不到位。
二、下半年经营工作重点安排
按照集团公司董事长龚总在西北能化调研提出的打造“精智西北能化”要求，结合上半年经济运行存在的突出难点，下半年重点安排以下几方面工作。
一是做好重点项目技改，实现节支降耗。
通过5月份的停产检修，生产系统各装置完成系统全面检修维护保养；加快实施重点项目技改（如高加技改项目、闪压机技改项目、凉水塔风机技改项目等），通过技改，有效降低消耗；加强对备用锅炉、气化炉的及时修复与维护，确保备用设备投用条件，严禁设备带病运行，为系统稳定运行提供保证。
二是拓宽融资渠道，保证资金衔接，防范资金风险。
下半年资金压力依然巨大。一方面加大融资力度，在集团公司的支持下继续积极寻求多家融资租赁机构，提前商谈、密切跟踪、同时推进，在确保快速放款的前提下择优选择融资租赁机构；另积极寻求新的融资方式，优化融资结构、降低融资成本，如以委托贷款方式实现融资。另一方面严格实施月度资金预算，按“以收定支、确保重点、压缩非生产性支出”原则，倒排资金预算，确保安全生产、项目建设所需资金，坚持“无预算不支出”，保证资金衔接，防范资金风险。
三是开拓矿源增加煤炭供应点，保证煤炭稳定供应。
针对当前内蒙煤矿监管趋紧的形势，煤炭采购单一矿源风险加大，为保证煤炭稳定供应，公司安排采购人员要经常深入周边寻求符合我公司煤质要求的煤炭供应源，与煤矿直接对接及时掌握供应煤矿的生产接替、产量变动、煤质变动及价格变动等信息，以降低因煤矿产量与煤质不稳定而带来的煤炭供应风险；另要加强对新增矿源煤炭质量化验分析，坚决做到不合格煤炭不入库，降低因煤质问题带来的生产工艺控制及设备运行风险。
四是创新销售模式，拓宽市场，保证产品稳定销售。
针对当前甲醇市场持续处于低迷时期，甲醇销售采用单一贸易商风险加大。在市场处于历史低位且走势不明时，贸易商无法保证稳定的采购量，加大公司的资金风险和库容风险。为保证公司的资金需求和减少胀库现象发生，供应销售部要创新销售模式，在巩固现有重点贸易商基础上，积极开拓直供客户市场和加大在甲醇网竞拍方式销售。首先要积极走访以甲醇为原料的生产企业，秘密跟踪现有贸易商的甲醇销售下游客户，了解其原料甲醇的采购数量、采购模式、定价模式及客户潜在需求，力争在直供客户市场开发方面有所突破；其次通过网络平台，加大网上竞拍销售力度，增加网上销售量；再是实行积极的销售激励机制，提升销售人员在开拓市场、提价销售等方面的积极性，鼓励全员参与销售，对非销售人员实行销售奖励政策。通过拓宽销售市场，保证甲醇稳定销售。
五是全年核实清查库存物资，加速储备资金周转。
针对库存物资居高不降问题，仓库要按照公司要求，在各部门全力配合下，对库存物资在7月底前完成全面细致全面清查盘点及核实确认工作。对今后确属不能使用的物资，逐一查清原因，编制无法使用物资清册（经使用车间或部门负责人签字确认），提出处置预案报公司审定；对储备周期长且必须储备的事故件备件，要经设备部和使用部门负责人共同签字确认报分管领导审核确认，仓库编制事故件储备物资清册（注明使用部门、对应设备名称、备件更换时间等内容）。仓库在全面梳理核实后，要通过ERP管理系统实行动态管理，每月编制储备资金增减分析报告。仓库要严格按照公司每月审定的材料采购计划和材料需求计划审核物资入库与领用，严禁计划外采购和计划外领用。通过多项措施并举，降低库存物资储备，加速储备资金周转。
六是完善内部成本联控机制，提升成本管控能力。
按照各车间主要成本费用项目，结合安全环保、生产工艺、设备运行等实际变动情况，统计分析每天主要成本项目（煤、电、水、汽、药剂等）发生数，以及每天异常情况对成本费用的影响。各车间负责指定统计人员，经管部负责对各车间统计员进行业务培训，并负责根据各车间生产特点设置成本费用统计报表。经管部与各车间进行沟通对接，根据各车间生产工艺科学设置主要投入与产出相关联考核指标。如动力车间主要考核动力煤消耗与蒸汽产出、气化车间主要考核原料煤消耗与净化气产出、空分车间主要考核蒸汽消耗与氧氮产出、合成车间主要考核净化气消耗与甲醇产出、水处理车间主要考核原水消耗、药剂消耗和污水排放量等指标。在各车间开展班组之间相互竞赛，每天统计各班组产量及主要成本消耗，进行比对分析，并与各班组绩效联动，建立班组之间比对机制，激发各班组之间相互竞赛潜力，从而不断提高各班组内在的创效意识和成本控制意识，为内部市场化推行创造基础条件。